PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPVG с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPVG с BUI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TPVG returned 6.33%/yr vs 11.88%/yr for BUI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPVG и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPVG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.88% соответственно.

TPVG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-9.11%
3 года*
-9.81%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
6.33%

BUI

1 день
1.21%
1 месяц
4.02%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.47%
1 год
29.32%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPVG и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		-10.94%3.93%-20.01%20.29%-34.65%50.54%5.70%44.22%-2.83%19.62%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		16.37%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between TPVG and BUI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.23

The correlation between TPVG and BUI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPVG:

$225.54M

BUI:

$684.64M

EPS

TPVG:

$1.14

BUI:

$5.95

Коэффициент P/E

TPVG:

4.88

BUI:

4.78

Коэффициент PEG

TPVG:

0.23

BUI:

0.14

Коэффициент P/S

TPVG:

2.42

BUI:

4.47

Коэффициент P/B

TPVG:

0.64

BUI:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

TPVG:

$92.89M

BUI:

$148.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPVG:

$65.21M

BUI:

$118.00M

EBITDA (12 мес.)

TPVG:

$63.04M

BUI:

$139.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с TPVG:
TPVG с HTGCTPVG с BBDCTPVG с TSLXTPVG с VOOTPVG с QQQTPVG с VIGTPVG с MAIN
Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с SCHD

Доходность на риск

TPVG vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPVG
Ранг доходности на риск TPVG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPVG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPVG c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPVGBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.93

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.73

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.15

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.11

-6.81

TPVG vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPVG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPVG и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPVG и BUI

Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPVGBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-46.49%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

-13.57%

-18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.54%

-18.27%

-26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-27.41%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.78%

-46.49%

-35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.05%

-3.32%

-40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-6.02%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

4.77%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPVG и BUI

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPVGBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.03%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

12.36%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

15.22%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

17.05%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.74%

21.80%

+45.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPVG и BUI

Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности BUI в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		8.73%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		18.13%16.51%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPVG и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
22.78M
89.13M
(TPVG) Общая выручка
(BUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPVG и BUI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
96.6%
Активы портфеля
TPVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BUI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о валовой прибыли в 86.06M при выручке в 89.13M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

TPVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BUI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила об операционной прибыли в 32.74M при выручке в 89.13M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

TPVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

BUI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о чистой прибыли в 32.78M при выручке в 89.13M, что соответствует чистой рентабельности 36.8%.

Часто задаваемые вопросы

TPVG and BUI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPVG has higher volatility (7.48%) compared to BUI (4.03%). In terms of maximum drawdown, TPVG dropped -81.78% vs BUI's -46.49%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPVG и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор