- ISIN
- US89677Y1001
- CUSIP
- 89677Y100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 6 мар. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $217.85M
- Enterprise Value
- $209.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 4.71
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.04M
- Годовой диапазон
- $4.48 - $7.53
- Целевая цена
- $8.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) снизился на 14.0% с начала года. По цене $5 за акцию TPVG торгуется на 28.6% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPVG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $679.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) показал доход в -13.98% с начала года и -10.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPVG составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- 5.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TPVG по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TPVG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +174.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.87% | -12.92% | 0.54% | 9.62% | 0.91% | -2.54% | -13.98% | ||||||
| 2025 | 9.21% | 0.37% | -10.06% | -13.04% | 14.66% | 5.09% | -1.85% | -1.45% | -11.73% | -5.20% | 18.83% | 4.60% | 3.93% |
| 2024 | 3.22% | -3.84% | -8.35% | -0.95% | -0.21% | -10.51% | 9.96% | -14.72% | -2.37% | -5.67% | 25.98% | -8.63% | -20.01% |
| 2023 | 12.66% | 1.02% | 5.56% | -1.74% | -11.12% | 15.44% | 7.13% | -11.73% | -2.60% | -9.56% | 11.95% | 6.50% | 20.29% |
| 2022 | -6.12% | -2.25% | 8.27% | -9.79% | -5.46% | -12.07% | 9.34% | -3.88% | -16.61% | 17.68% | 1.25% | -16.00% | -34.65% |
| 2021 | 2.68% | 5.83% | 4.46% | 10.87% | -3.81% | 0.80% | 3.95% | -0.79% | 3.46% | 12.37% | 1.57% | 1.30% | 50.54% |
Метрики бенчмарка
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. has an annualized alpha of 5.16%, beta of 0.93, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2014.
- This stock participated in 146.40% of S&P 500 Index downside but only 108.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 108.86%
- Участие в снижении
- 146.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPVG имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPVG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.52 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TriplePoint Venture Growth BDC Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.08 | $1.40 | $1.60 | $1.55 | $1.44 | $1.54 | $1.44 | $1.54 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
Дивидендный доход | 18.77% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TriplePoint Venture Growth BDC Corp. дивидендная доходность составляет 18.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TriplePoint Venture Growth BDC Corp. коэффициент выплат составляет 118.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. показал максимальную просадку в 81.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка TriplePoint Venture Growth BDC Corp. составляет 45.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.78%март 2020 г. | 5mo 26d | 10mo 24d | 1y 4moсент. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.79%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.35%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 9mo 22d | 2y 5moиюль 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.61%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo 2d | 4mo 23dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -17.03%февр. 2018 г. | 3mo | 4mo 20d | 7mo 20dнояб. 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| TPVG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -56.78% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -9.10% | -22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -18.90% | -25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -25.43% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.78% | -33.92% | -47.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -0.74% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -10.72% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 1.97% | +13.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriplePoint Venture Growth BDC Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriplePoint Venture Growth BDC Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPVG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TPVG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TPVG
Добавьте TriplePoint Venture Growth BDC Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPVG