PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US89677Y1001

CUSIP

89677Y100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

6 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$248.05M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.82

Коэффициент P/E

7.54

Коэффициент PEG

2.69

Общая выручка (12 мес.)

$31.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

$26.56M

EBITDA (12 мес.)

$31.10M

Годовой диапазон

$5.53 - $8.24

Целевая цена

$7.13

Процент коротких позиций

3.23%

Коэффициент коротких позиций

3.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TPVG с TSLX TPVG с HTGC TPVG с BBDC TPVG с VIG TPVG с QQQ TPVG с MAIN TPVG с VOO TPVG с O TPVG с SCHD TPVG с AGNC
Популярные сравнения:
TPVG с TSLX TPVG с HTGC TPVG с BBDC TPVG с VIG TPVG с QQQ TPVG с MAIN TPVG с VOO TPVG с O TPVG с SCHD TPVG с AGNC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.85%
194.36%
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. показал доход в -12.29% с начала года и -22.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TriplePoint Venture Growth BDC Corp. составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

TPVG

С начала года

-12.29%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

0.81%

1 год

-22.22%

5 лет

10.32%

10 лет

4.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPVG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.21%0.37%-10.06%-11.03%-12.29%
20243.22%-3.84%-8.35%-0.95%-0.21%-10.51%9.96%-14.72%-2.37%-5.67%25.98%-8.63%-20.01%
202312.66%1.02%5.56%-1.74%-11.12%15.44%7.13%-11.73%-2.60%-9.56%11.95%6.50%20.29%
2022-6.12%-2.25%8.27%-9.79%-5.46%-12.07%9.34%-3.88%-16.61%17.68%1.25%-16.00%-34.65%
20212.68%5.83%4.46%10.86%-3.81%0.80%3.95%-0.79%3.46%12.37%1.57%1.30%50.54%
2020-3.87%-11.92%-50.21%40.07%24.63%6.10%5.93%6.51%-1.87%-4.44%25.42%2.01%5.71%
201916.90%-0.08%11.13%1.45%-1.59%6.27%4.71%9.82%2.87%1.52%-10.78%-2.27%44.22%
20181.26%-10.51%7.08%2.18%5.92%-1.11%9.90%-1.30%3.58%-7.58%-2.82%-7.27%-2.82%
20179.85%1.08%9.39%2.73%-6.21%1.76%-3.76%6.70%0.60%4.25%-1.00%-5.79%19.62%
2016-11.62%-5.01%8.19%0.67%5.48%-1.76%8.12%2.01%-6.36%1.04%18.52%-4.38%12.04%
2015-6.67%7.29%-2.73%-0.14%-0.95%-0.88%-4.60%-4.38%-14.93%7.00%17.25%-3.08%-9.91%
20143.77%-5.87%4.79%4.86%-7.02%4.05%-5.86%-1.10%2.65%3.71%2.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TPVG составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TPVG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPVG: -0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TPVG, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPVG: -0.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TPVG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPVG: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TPVG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPVG: -0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TPVG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPVG: -1.68
^GSPC: 1.94

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.46
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TriplePoint Venture Growth BDC Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.30$1.40$1.60$1.55$1.44$1.54$1.44$1.54$1.44$1.44$1.44$1.22

Дивидендный доход

20.93%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.40
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$1.55
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.10$1.54
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.10$1.54
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2014$0.09$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.15$1.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TPVG: 20.9%
У TriplePoint Venture Growth BDC Corp. дивидендная доходность составляет 20.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TPVG: 92.2%
У TriplePoint Venture Growth BDC Corp. коэффициент выплат составляет 92.20%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.98%
-10.07%
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TriplePoint Venture Growth BDC Corp. показал максимальную просадку в 81.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка TriplePoint Venture Growth BDC Corp. составляет 46.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.78%24 сент. 2019 г.12218 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.346
-50.82%23 нояб. 2021 г.8457 апр. 2025 г.———
-35.35%1 июл. 2014 г.40811 февр. 2016 г.20229 нояб. 2016 г.610
-20.61%1 окт. 2018 г.5821 дек. 2018 г.4021 февр. 2019 г.98
-17.03%30 нояб. 2017 г.6128 февр. 2018 г.9718 июл. 2018 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TriplePoint Venture Growth BDC Corp. составляет 16.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.16%
14.23%
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriplePoint Venture Growth BDC Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TriplePoint Venture Growth BDC Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TPVG: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPVG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TPVG: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TPVG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
TPVG: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TPVG: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPVG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TPVG коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию