PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUI с DNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BUI с DNP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).

Доходность

Сравнение доходности BUI и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUI и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		5.53%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		4.56%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUI:

$642.77M

DNP:

$3.85B

EPS

BUI:

$5.95

DNP:

$3.40

Коэффициент P/E

BUI:

4.49

DNP:

3.01

Коэффициент PEG

BUI:

0.13

DNP:

0.39

Коэффициент P/S

BUI:

4.19

DNP:

7.88

Коэффициент P/B

BUI:

1.09

DNP:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BUI:

$148.86M

DNP:

$487.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

BUI:

$118.00M

DNP:

$127.31M

EBITDA (12 мес.)

BUI:

$139.18M

DNP:

$775.91M

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 11.58% против 7.93% соответственно.

BUI

1 день
1.25%
1 месяц
-9.21%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.44%
1 год
30.20%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%

DNP

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.70%
1 год
12.94%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с BMEBUI с EFRBUI с BLWBUI с VNQBUI с VOOBUI с JEPI
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с SPYIDNP с JRS

Доходность на риск

BUI vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUI c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIDNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.47

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.03

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUI vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DNP равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между BUI и DNP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и DNP

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности DNP в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.00%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.61%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%

Просадки

Сравнение просадок BUI и DNP

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, примерно равная максимальной просадке DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и DNP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.49%

-48.49%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-9.10%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-24.31%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.49%

-39.56%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.59%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.56%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.99%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и DNP

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.72%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

7.46%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.78%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.44%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.11%

+4.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUI и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
89.13M
153.97M
(BUI) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию