Сравнение TPRY с GPIX
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds - TPRY tracks the BITA VistaShares TEPRTantrum Select while GPIX tracks the No Index - Active. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $142.70K | $141.90K | $94.15K |
Сравнение доходности по годам TPRY и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 2.18% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.38% |
Correlation
The correlation between TPRY and GPIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение TPRY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и GPIX
Максимальная просадка TPRY за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -17.50% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.07% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -1.46% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 11.09% | +17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 13.76% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 13.76% | +15.06% |
Сравнение комиссий TPRY и GPIX
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и GPIX
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and GPIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 6.41% for TPRY.
TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: VistaShares and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор