Сравнение TPRY с FYEE
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while FYEE is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.69% |
Correlation
The correlation between TPRY and FYEE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
TPRY
FYEE
Сравнение TPRY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и FYEE
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -18.79% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.07% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.25% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 9.63% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 13.83% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 13.83% | +9.62% |
Сравнение комиссий TPRY и FYEE
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и FYEE
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and FYEE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: VistaShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор