Сравнение TPRY с DRLL
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и DRLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 8.86% |
Correlation
The correlation between TPRY and DRLL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TPRY
DRLL
Сравнение TPRY c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.57 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и DRLL
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -23.73% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.10% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.02% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 22.34% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 23.76% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 23.76% | -0.16% |
Сравнение комиссий TPRY и DRLL
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и DRLL
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and DRLL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TPRY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.33% for DRLL.
TPRY is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: VistaShares and Strive. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор