Сравнение TPC с THC
TPC (Tutor Perini Corporation) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, TPC returned 12.26%/yr vs 19.01%/yr for THC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 12.26% против 19.01% соответственно.
TPC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 88.40%
- 3 года*
- 125.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 12.26%
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам TPC и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 7.99% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between TPC and THC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.21 |
The correlation between TPC and THC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPC:
$3.88B
THC:
$14.44B
TPC:
$2.35
THC:
$21.43
TPC:
30.75
THC:
7.69
TPC:
0.68
THC:
0.68
TPC:
3.20
THC:
3.00
TPC:
$5.69B
THC:
$21.46B
TPC:
$667.75M
THC:
$12.91B
TPC:
$285.88M
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. THC — Ранг доходности на риск
TPC
THC
Сравнение TPC c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPC | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.12 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.33 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPC | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.10 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TPC и THC
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -98.28% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -33.17% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -36.90% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -58.88% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -71.68% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.68% | -32.66% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.98% | -51.56% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 12.23% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и THC
Tutor Perini Corporation (TPC) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что TPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.49% | 11.16% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 27.61% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 39.17% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 44.28% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.07% | 56.30% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и THC
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.25% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и THC
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and THC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (20.49%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs THC's -98.28%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор