Сравнение TPC с OKLO
TPC (Tutor Perini Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, TPC returned 120.04%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPC и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.92% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between TPC and OKLO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between TPC and OKLO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.03B
OKLO:
$9.79B
TPC:
$2.35
OKLO:
-$0.85
TPC:
3.32
OKLO:
3.71
TPC:
$5.69B
OKLO:
$0.00
TPC:
$667.75M
OKLO:
-$149.00K
TPC:
$285.88M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. OKLO — Ранг доходности на риск
TPC
OKLO
Сравнение TPC c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.15 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.24 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и OKLO
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -73.83% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -73.83% | +44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -73.83% | +32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -66.99% | +44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -18.13% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 45.70% | -35.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и OKLO
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.19%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 27.86% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 69.66% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.98% | 101.88% | -54.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.36% | 85.88% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 85.88% | -20.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и OKLO
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPC and OKLO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs OKLO's -73.83%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор