Сравнение TPAY с QQA
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.67% |
Correlation
The correlation between TPAY and QQA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. QQA — Ранг доходности на риск
TPAY
QQA
Сравнение TPAY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.03 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и QQA
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -19.73% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.95% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.44% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.11% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.43% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.43% | -3.63% |
Сравнение комиссий TPAY и QQA
TPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и QQA
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QQA в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.66% | 9.78% | 4.29% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TPAY and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TPAY.
QQA has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор