Сравнение TPAY с NVDW
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 9.80% |
Correlation
The correlation between TPAY and NVDW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TPAY
NVDW
Сравнение TPAY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.29 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и NVDW
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -25.54% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -15.17% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -8.22% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 41.68% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 41.64% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 41.64% | -26.84% |
Сравнение комиссий TPAY и NVDW
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и NVDW
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NVDW в 61.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.25% | 38.94% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and NVDW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 61.25%, compared with 2.37% for TPAY.
Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор