Сравнение TPAY с GOOY
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 78.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.22% |
Correlation
The correlation between TPAY and GOOY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение TPAY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и GOOY
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -24.40% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.76% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.33% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 23.96% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 23.49% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 23.49% | -8.89% |
Сравнение комиссий TPAY и GOOY
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и GOOY
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GOOY в 52.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.69% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and GOOY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.69%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор