Сравнение TOPW с XRMI
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - TOPW tracks the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.75%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.75% | 5.10% |
Correlation
The correlation between TOPW and XRMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
TOPW
XRMI
Сравнение TOPW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и XRMI
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -15.31% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -0.20% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -5.94% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 5.39% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 6.91% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 6.91% | +20.45% |
Сравнение комиссий TOPW и XRMI
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и XRMI
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and XRMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 12.62% for XRMI.
TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Global X. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор