Сравнение TOPW с WEEL
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while WEEL is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.22%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.22% | 4.96% |
Correlation
The correlation between TOPW and WEEL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. WEEL — Ранг доходности на риск
TOPW
WEEL
Сравнение TOPW c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и WEEL
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -17.45% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -0.40% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.45% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 8.01% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 12.84% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 12.84% | +14.52% |
Сравнение комиссий TOPW и WEEL
И TOPW, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и WEEL
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and WEEL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 12.46% for WEEL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор