Сравнение TOPW с WEEL
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while WEEL is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.37%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.37% | 5.11% |
Correlation
The correlation between TOPW and WEEL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. WEEL — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение TOPW c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и WEEL
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -17.45% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -1.49% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -1.44% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 8.23% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 12.81% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 12.81% | +15.06% |
Сравнение комиссий TOPW и WEEL
И TOPW, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и WEEL
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности WEEL в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.56% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and WEEL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 12.56% for WEEL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор