Сравнение TOPW с NFLW
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while NFLW is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -27.54%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -28.56% |
Correlation
The correlation between TOPW and NFLW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. NFLW — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLW
Сравнение TOPW c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и NFLW
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки NFLW в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -53.89% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -53.85% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -27.86% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 40.43% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 40.29% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 40.29% | -12.42% |
Сравнение комиссий TOPW и NFLW
И TOPW, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и NFLW
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что меньше доходности NFLW в 87.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and NFLW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 47.37% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор