Сравнение TOPW с GOOY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while GOOY is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 25.65% |
Correlation
The correlation between TOPW and GOOY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TOPW
GOOY
Сравнение TOPW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и GOOY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -24.40% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -8.61% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -6.26% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 23.19% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 23.31% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 23.31% | +4.05% |
Сравнение комиссий TOPW и GOOY
И TOPW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и GOOY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and GOOY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 40.33% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор