Сравнение TOPW с GLDY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while GLDY is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -7.57%.
TOPW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -0.72% | -1.33% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TOPW and GLDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. GLDY — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение TOPW c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и GLDY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -25.90% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -17.80% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -4.22% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 24.44% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.33% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.33% | +4.19% |
Сравнение комиссий TOPW и GLDY
И TOPW, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и GLDY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 44.93%, что меньше доходности GLDY в 50.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 44.93% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and GLDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 50.86%, compared with 44.93% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор