Сравнение TOPW с EIPI
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while EIPI is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.55% | 3.38% |
Correlation
The correlation between TOPW and EIPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TOPW
EIPI
Сравнение TOPW c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.52 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и EIPI
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -12.33% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -2.62% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.67% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 9.55% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 13.08% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 13.08% | +14.28% |
Сравнение комиссий TOPW и EIPI
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и EIPI
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности EIPI в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.78% | 9.71% | 6.31% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and EIPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 6.78% for EIPI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор