Сравнение TMYY с NVDL
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -25.54%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 88.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMYY и NVDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 13.25% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -0.47% |
Correlation
The correlation between TMYY and NVDL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение TMYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и NVDL
Максимальная просадка TMYY за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -67.55% | +64.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -34.40% | +31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -17.19% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 70.21% | -50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 90.19% | -70.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 90.19% | -70.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и NVDL
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 17.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and NVDL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMYY has the higher dividend yield at 17.32%, compared with 0.00% for NVDL.
TMYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор