Сравнение TMYY с OMAH
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TMYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OMAH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.63M | $19.17M | $17.35M | |
| $64.63K | $77.26K | $76.08K |
Сравнение доходности по годам TMYY и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 14.31% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 7.20% |
Correlation
The correlation between TMYY and OMAH is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение TMYY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и OMAH
Максимальная просадка TMYY за все время составила -6.95%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.95% | -11.83% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.63% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.23% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 8.52% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.88% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.88% | +6.49% |
Сравнение комиссий TMYY и OMAH
TMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и OMAH
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что больше доходности OMAH в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.08% | 12.86% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 22.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and OMAH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TMYY.
TMYY has the higher dividend yield at 22.51%, compared with 15.08% for OMAH.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for TMYY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор