Сравнение TMYY с AMDY
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMYY charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $64.63K | $77.26K | $76.08K |
Сравнение доходности по годам TMYY и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 14.31% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.80% |
Correlation
The correlation between TMYY and AMDY is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение TMYY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и AMDY
Максимальная просадка TMYY за все время составила -6.95%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.95% | -53.92% | +46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -15.03% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -17.38% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 60.95% | -41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 48.41% | -29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 48.41% | -29.04% |
Сравнение комиссий TMYY и AMDY
TMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и AMDY
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что меньше доходности AMDY в 76.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 22.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and AMDY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 76.06%, compared with 22.51% for TMYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TMYY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор