PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с BMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.81%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 16.81% против 15.34% соответственно.

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between TMUS and BMI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.27

The correlation between TMUS and BMI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.13B

BMI:

$3.95B

EPS

TMUS:

$9.41

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

TMUS:

20.07

BMI:

30.38

Коэффициент PEG

TMUS:

0.30

BMI:

1.27

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

BMI:

4.42

Коэффициент P/B

TMUS:

3.72

BMI:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

TMUS vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.00

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.24

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.80

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.33

+0.46

TMUS vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и BMI

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-68.22%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-53.79%

+23.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-55.06%

+21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-55.06%

+21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-55.06%

+21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.21%

-46.57%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-19.03%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

33.17%

-15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и BMI

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.63%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.60%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

38.63%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

44.31%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

33.91%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

33.69%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и BMI

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BMI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
202.28M
(TMUS) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
41.7%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and BMI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs BMI's -68.22%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор