Сравнение TMNL с TGRT
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMNL is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 1.72%.
TMNL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.44% | 0.32% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 1.72% | 2.30% |
Correlation
The correlation between TMNL and TGRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TMNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRT
Сравнение TMNL c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNL | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNL и TGRT
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -22.04% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.28% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.32% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 17.35% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 19.21% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 19.21% | -14.90% |
Сравнение комиссий TMNL и TGRT
TMNL берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и TGRT
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TGRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and TGRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNL is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNL is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.
TMNL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.08% for TGRT.
TMNL is categorized as Municipal Bonds, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор