Сравнение TMNL с FMUN
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.63%.
TMNL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.54% | 0.34% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 0.46% |
Correlation
The correlation between TMNL and FMUN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. FMUN — Ранг доходности на риск
TMNL
FMUN
Сравнение TMNL c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNL | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TMNL и FMUN
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -3.21% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.82% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.12% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.06% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.06% | +0.49% |
Сравнение комиссий TMNL и FMUN
TMNL берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и FMUN
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.12% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and FMUN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for TMNL.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.12% for TMNL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор