Сравнение TMH с IYC
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TMH charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for IYC.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам TMH и IYC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -3.45% |
Correlation
The correlation between TMH and IYC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IYC — Ранг доходности на риск
TMH
IYC
Сравнение TMH c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMH | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -5.39 | 0.42 | -5.81 |
Просадки
Сравнение просадок TMH и IYC
Максимальная просадка TMH за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -53.10% | +47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.39% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -9.95% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IYC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 14.32% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.73% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.89% | +0.96% |
Сравнение комиссий TMH и IYC
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IYC
TMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TMH and IYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.
IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for TMH.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.38% for IYC.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор