Сравнение TMH с BEDZ
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TMH is passively managed, while BEDZ is actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMH charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.
Доходность
Сравнение доходности TMH и BEDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BEDZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 15.58%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.60K | $50.13K | $79.50K | |
| $20.85K | $25.90K | $21.24K |
Сравнение доходности по годам TMH и BEDZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.04% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 8.59% |
Correlation
The correlation between TMH and BEDZ is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. BEDZ — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BEDZ
Сравнение TMH c BEDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | BEDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и BEDZ
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и BEDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -29.70% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -0.53% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.87% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и BEDZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 20.23% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 24.53% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 24.64% | +2.94% |
Сравнение комиссий TMH и BEDZ
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и BEDZ
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BEDZ в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.02% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and BEDZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.
TMH has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.02% for BEDZ.
They also come from different issuers: ADRhedged and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.99% for BEDZ.
Подберите оптимальное распределение для TMH и BEDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор