Сравнение TMH с BETZ
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while BETZ tracks the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TMH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.
Доходность
Сравнение доходности TMH и BETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETZ
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и BETZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between TMH and BETZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. BETZ — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BETZ
Сравнение TMH c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | BETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и BETZ
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и BETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -60.82% | +50.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -39.41% | +29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -33.82% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и BETZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 20.78% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 27.00% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 27.95% | -2.01% |
Сравнение комиссий TMH и BETZ
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и BETZ
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BETZ в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.11% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and BETZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 5.11% for BETZ.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.75% for BETZ.
Подберите оптимальное распределение для TMH и BETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор