Сравнение TMH с TRUD
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TMH is passively managed, while TRUD is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности TMH и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и TRUD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -4.38% |
Correlation
The correlation between TMH and TRUD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMH c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и TRUD
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -15.96% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -4.91% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.54% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 20.89% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.89% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.89% | +5.05% |
Сравнение комиссий TMH и TRUD
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и TRUD
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TRUD в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.48% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and TRUD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.48% for TRUD.
They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для TMH и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор