Сравнение TMH с TRUD
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TMH is passively managed, while TRUD is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMH charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности TMH и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и TRUD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -8.10% |
Correlation
The correlation between TMH and TRUD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMH c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и TRUD
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -15.96% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -8.61% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.44% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 21.04% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 21.04% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 21.04% | +4.90% |
Сравнение комиссий TMH и TRUD
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и TRUD
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TRUD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and TRUD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.35% for TRUD.
They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для TMH и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор