Сравнение TMED с TDVG
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TMED charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности TMED и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и TDVG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between TMED and TDVG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. TDVG — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение TMED c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и TDVG
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -19.20% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.82% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.73% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 9.79% | +56.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 13.92% | +52.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 13.90% | +52.38% |
Сравнение комиссий TMED и TDVG
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и TDVG
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and TDVG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TMED.
TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.50% for TDVG.
Подберите оптимальное распределение для TMED и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор