Сравнение TMED с ARKG
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности TMED и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 17.09%.
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам TMED и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 17.09% | 22.49% |
Correlation
The correlation between TMED and ARKG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. ARKG — Ранг доходности на риск
TMED
ARKG
Сравнение TMED c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.13 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и ARKG
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -83.59% | +72.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -69.65% | +66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -35.87% | +33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 41.12% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 45.61% | -27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 41.12% | -23.08% |
Сравнение комиссий TMED и ARKG
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и ARKG
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and ARKG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
TMED has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and ARK. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для TMED и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор