Сравнение TMC с ARA.TO
TMC (TMC the metals company Inc.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TMC returned 68.25%/yr vs 107.49%/yr for ARA.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TMC торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 99.20%.
TMC
- 1 день
- 5.85%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 68.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 99.20%
- 6 месяцев
- 97.63%
- 1 год
- 318.81%
- 3 года*
- 107.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -11.99% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -11.49% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 99.20% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between TMC and ARA.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.12 |
Over the past year, TMC and ARA.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.75T
ARA.TO:
CA$968.23M
TMC:
-$0.00
ARA.TO:
-$0.05
TMC:
$0.00
ARA.TO:
$0.00
TMC:
-$136.00K
ARA.TO:
-$1.03M
TMC:
-$296.72M
ARA.TO:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
TMC
ARA.TO
Сравнение TMC c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 6.88 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 14.22 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и ARA.TO
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -86.91% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -52.99% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -52.99% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -17.68% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.43% | -61.47% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 25.57% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и ARA.TO
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 22.56% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 63.61% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.72% | 112.06% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.21% | 91.57% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.21% | 91.57% | +21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и ARA.TO
Ни TMC, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and ARA.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TMC и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор