Сравнение TMB с CCRV
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. TMB is actively managed, while CCRV is passively managed. TMB charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности TMB и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и CCRV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMB c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMB | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TMB и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | — | — |
Сравнение комиссий TMB и CCRV
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и CCRV
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
TMB has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for CCRV.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while CCRV is Commodities. They also come from different issuers: Thornburg and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для TMB и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор