Сравнение TLTX с XONE
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while XONE is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.11%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 2.20% |
Correlation
The correlation between TLTX and XONE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. XONE — Ранг доходности на риск
TLTX
XONE
Сравнение TLTX c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.96 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и XONE
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -0.40% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.02% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.04% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 0.55% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 0.86% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 0.86% | +8.28% |
Сравнение комиссий TLTX и XONE
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и XONE
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and XONE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 4.06% for XONE.
They also come from different issuers: Global X and BondBloxx. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор