Сравнение TLTX с URA
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. TLTX is actively managed, while URA is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам TLTX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
URA Global X Uranium ETF | 17.67% | 11.95% |
Correlation
The correlation between TLTX and URA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. URA — Ранг доходности на риск
TLTX
URA
Сравнение TLTX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.05 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и URA
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -93.54% | +87.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -42.94% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -75.00% | +72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 50.13% | -40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 43.60% | -34.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 37.72% | -28.58% |
Сравнение комиссий TLTX и URA
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и URA
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности URA в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.15% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and URA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 4.15% for URA.
TLTX is categorized as Government Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор