Сравнение TLTX с URA
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. TLTX is actively managed, while URA is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 4.66%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение доходности по годам TLTX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
URA Global X Uranium ETF | 4.66% | 14.27% |
Correlation
The correlation between TLTX and URA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. URA — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение TLTX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и URA
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -93.54% | +87.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -49.25% | +47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -74.89% | +72.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 51.33% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 43.91% | -34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 37.94% | -28.66% |
Сравнение комиссий TLTX и URA
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и URA
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности URA в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.66% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and URA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 4.66% for URA.
TLTX is categorized as Government Bonds, while URA is Uranium. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор