Сравнение TLTX с AIYY
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -24.26%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -46.90% |
Correlation
The correlation between TLTX and AIYY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. AIYY — Ранг доходности на риск
TLTX
AIYY
Сравнение TLTX c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.83 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и AIYY
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -79.48% | +73.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -75.26% | +71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -41.04% | +38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и AIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 53.83% | -44.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 50.52% | -41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 50.52% | -41.38% |
Сравнение комиссий TLTX и AIYY
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и AIYY
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что меньше доходности AIYY в 158.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and AIYY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 15.79% for TLTX.
TLTX is categorized as Government Bonds, while AIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.99% for AIYY.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор