Сравнение TLTP с IBTE
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLTP tracks the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | -0.96% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. IBTE — Ранг доходности на риск
TLTP
IBTE
Сравнение TLTP c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и IBTE
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | 0.00% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | 0.00% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 0.00% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 0.00% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 0.00% | +9.84% |
Сравнение комиссий TLTP и IBTE
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и IBTE
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.
TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 0.00% for IBTE.
TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор