PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLS с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telos Corporation (TLS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLS или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TLS и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telos Corporation (TLS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.93%
70.42%
TLS
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLS:

-0.29

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

TLS:

0.13

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

TLS:

1.02

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

TLS:

-0.35

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

TLS:

-1.18

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

TLS:

28.57%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

TLS:

96.88%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

TLS:

-96.05%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TLS:

-93.91%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLS:

$206.64M

AAPL:

$2.97T

EPS

TLS:

-$0.73

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/S

TLS:

1.91

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

TLS:

1.63

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

TLS:

$78.65M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLS:

$23.47M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

TLS:

-$35.93M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, TLS показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -21.05%.

TLS

С начала года

-28.36%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-46.39%

1 год

-27.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLS
Ранг риск-скорректированной доходности TLS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
0.27
TLS
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLS и AAPL

TLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLS
Telos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TLS и AAPL

Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.91%
-23.67%
TLS
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLS и AAPL

Текущая волатильность для Telos Corporation (TLS) составляет 15.22%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что TLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.22%
17.85%
TLS
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
26.37M
95.36B
(TLS) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLS и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telos Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.3%
47.1%
(TLS) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
TLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.62M при выручке в 26.37M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

TLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.93M при выручке в 26.37M, что соответствует операционной рентабельности -37.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.33M при выручке в 26.37M, что соответствует чистой рентабельности -35.4%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.