Сравнение TLS с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLS с AAPL

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telos Corporation (TLS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLS или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TLS и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TLS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telos Corporation (TLS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLS

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLS:

-0.26

AAPL:

0.52

Коэф-т Сортино

TLS:

0.31

AAPL:

0.95

Коэф-т Омега

TLS:

1.05

AAPL:

1.14

Коэф-т Кальмара

TLS:

-0.27

AAPL:

0.50

Коэф-т Мартина

TLS:

-0.95

AAPL:

2.03

Индекс Язвы

TLS:

26.69%

AAPL:

8.31%

Дневная вол-ть

TLS:

96.55%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

TLS:

-96.05%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TLS:

-93.78%

AAPL:

-23.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLS:

$188.67M

AAPL:

$2.92T

EPS

TLS:

-$0.73

AAPL:

$6.31

Коэффициент P/S

TLS:

1.74

AAPL:

7.37

Коэффициент P/B

TLS:

1.48

AAPL:

45.49

Общая выручка (12 мес.)

TLS:

$78.65M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLS:

$23.47M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

TLS:

-$35.93M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, TLS показывает доходность -26.90%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -21.25%.

TLS

С начала года

-26.90%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

-32.80%

1 год

-24.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.25%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-14.96%

1 год

17.80%

5 лет

23.54%

10 лет

21.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLS: -0.26

AAPL: 0.52

Коэффициент Сортино

TLS: 0.31

AAPL: 0.95

Коэффициент Омега

TLS: 1.05

AAPL: 1.14

Коэффициент Кальмара

TLS: -0.27

AAPL: 0.50

Коэффициент Мартина

TLS: -0.95

AAPL: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа TLS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLS

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLS и AAPL

TLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TLS Telos Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок TLS и AAPL

Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLS

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLS и AAPL

Текущая волатильность для Telos Corporation (TLS) составляет 15.07%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что TLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLS

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLS с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLS и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLS и AAPL

TLS

AAPL

Сравнение TLS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLS и AAPL

Просадки

Сравнение просадок TLS и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TLS и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLS и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество