- ISIN
- US87969B1017
- CUSIP
- 87969B101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $353.89M
- Enterprise Value
- $308.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $181.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $66.21M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.65M
- Годовой диапазон
- $2.37 - $8.36
- Целевая цена
- $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLS
Telos Corporation (TLS) снизился на 7.3% с начала года. По цене $5 за акцию TLS торгуется на 43.4% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $163.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Telos Corporation (TLS) показал доход в -7.25% с начала года и 68.93% за последние 12 месяцев.
Telos Corporation
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 68.93%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- -30.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +140.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -61.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TLS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 авг. 2025 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -68.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | -26.37% | 4.23% | 1.91% | 12.18% | -3.97% | 2.83% | -7.25% | |||||
| 2025 | -9.06% | -3.86% | -20.40% | 14.71% | -7.69% | 25.79% | -18.93% | 140.47% | 10.68% | 0.29% | -15.74% | -11.76% | 49.12% |
| 2024 | 10.68% | -9.16% | 13.35% | -17.31% | 31.69% | -11.26% | 6.97% | -15.12% | -1.64% | -2.23% | -3.13% | 0.59% | -6.30% |
| 2023 | -4.72% | -20.21% | -34.63% | -32.81% | 88.82% | -20.25% | -1.95% | 3.98% | -8.43% | -2.93% | 77.16% | -11.19% | -28.29% |
| 2022 | -24.19% | -2.31% | -12.70% | -21.87% | 23.62% | -16.10% | -1.73% | 24.69% | -10.20% | 19.24% | -61.32% | 24.15% | -66.99% |
| 2021 | 7.03% | -5.61% | 13.81% | -12.50% | -0.90% | 3.44% | -17.61% | 17.77% | -13.88% | -8.83% | -39.21% | -2.10% | -53.24% |
Метрики бенчмарка
Telos Corporation has an annualized alpha of -6.43%, beta of 1.63, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2020.
- This stock participated in 179.22% of S&P 500 Index downside but only 26.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.43%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 26.83%
- Участие в снижении
- 179.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telos Corporation (TLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 9.71 | -7.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Telos Corporation показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Telos Corporation составляет 88.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.05%май 2023 г. | 2y 3mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-16.27%дек. 2020 г. | 8d | 6d | 14dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-12.97%нояб. 2020 г. | 1d | 11d | 12dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-8.42%янв. 2021 г. | 3d | 6d | 9dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. | — |
-2.77%дек. 2020 г. | 4d | 1d | 5dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| TLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -56.78% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -9.10% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -18.90% | -39.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -25.43% | -69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -1.00% | -87.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.89% | -10.70% | -64.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 2.09% | +29.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telos Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Telos Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TLS коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TLS коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TLS
Добавьте Telos Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLS