Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $306.09M
- Enterprise Value
- $258.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $164.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.02M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.71M
- Годовой диапазон
- $1.83 - $8.36
- Целевая цена
- $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Telos Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Telos Corporation (TLS) показал доход в -17.84% с начала года и 76.05% за последние 12 месяцев.
Telos Corporation
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -17.84%
- 6 месяцев
- -38.74%
- 1 год
- 76.05%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- -34.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +140.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -61.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TLS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 авг. 2025 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -68.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | -26.37% | 4.23% | -17.84% | |||||||||
| 2025 | -9.06% | -3.86% | -20.40% | 14.71% | -7.69% | 25.79% | -18.93% | 140.47% | 10.68% | 0.29% | -15.74% | -11.76% | 49.12% |
| 2024 | 10.68% | -9.16% | 13.35% | -17.31% | 31.69% | -11.26% | 6.97% | -15.12% | -1.64% | -2.23% | -3.13% | 0.59% | -6.30% |
| 2023 | -4.72% | -20.21% | -34.63% | -32.81% | 88.82% | -20.25% | -1.95% | 3.98% | -8.43% | -2.93% | 77.16% | -11.19% | -28.29% |
| 2022 | -24.19% | -2.31% | -12.70% | -21.87% | 23.62% | -16.10% | -1.73% | 24.69% | -10.20% | 19.24% | -61.32% | 24.15% | -66.99% |
| 2021 | 7.03% | -5.61% | 13.81% | -12.50% | -0.90% | 3.44% | -17.61% | 17.77% | -13.88% | -8.83% | -39.21% | -2.10% | -53.24% |
Метрики бенчмарка
Telos Corporation: годовая альфа составляет -4.51%, бета — 1.65, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 20.11.2020.
- Эта акция участвовал в 177.23% снижения S&P 500 Index, но только в 24.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.51%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 24.75%
- Участие в снижении
- 177.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telos Corporation (TLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.61 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TLS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Telos Corporation показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Telos Corporation составляет 89.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.05% | 21 янв. 2021 г. | 574 | 2 мая 2023 г. | — | — | — |
| -16.27% | 2 дек. 2020 г. | 7 | 10 дек. 2020 г. | 4 | 16 дек. 2020 г. | 11 |
| -8.42% | 5 янв. 2021 г. | 4 | 8 янв. 2021 г. | 4 | 14 янв. 2021 г. | 8 |
| -6.06% | 20 нояб. 2020 г. | 1 | 20 нояб. 2020 г. | 1 | 23 нояб. 2020 г. | 2 |
| -2.77% | 24 дек. 2020 г. | 2 | 28 дек. 2020 г. | 1 | 29 дек. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telos Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Telos Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TLS коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TLS коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |