PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLS с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLS с PLTR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telos Corporation (TLS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLS или PLTR.

Корреляция

Корреляция между TLS и PLTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLS и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telos Corporation (TLS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.93%
527.77%
TLS
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLS:

-0.29

PLTR:

6.40

Коэф-т Сортино

TLS:

0.13

PLTR:

4.33

Коэф-т Омега

TLS:

1.02

PLTR:

1.60

Коэф-т Кальмара

TLS:

-0.35

PLTR:

7.90

Коэф-т Мартина

TLS:

-1.18

PLTR:

27.74

Индекс Язвы

TLS:

28.57%

PLTR:

13.43%

Дневная вол-ть

TLS:

96.88%

PLTR:

71.79%

Макс. просадка

TLS:

-96.05%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

TLS:

-93.91%

PLTR:

-4.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLS:

$206.64M

PLTR:

$293.26B

EPS

TLS:

-$0.73

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/S

TLS:

1.91

PLTR:

101.92

Коэффициент P/B

TLS:

1.63

PLTR:

58.37

Общая выручка (12 мес.)

TLS:

$78.65M

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLS:

$23.47M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

TLS:

-$35.93M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, TLS показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 57.54%.

TLS

С начала года

-28.36%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-46.39%

1 год

-27.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

57.54%

1 месяц

54.10%

6 месяцев

113.22%

1 год

452.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLS и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLS
Ранг риск-скорректированной доходности TLS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLS и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
6.40
TLS
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLS и PLTR

Ни TLS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLS и PLTR

Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-93.91%
-4.39%
TLS
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TLS и PLTR

Текущая волатильность для Telos Corporation (TLS) составляет 15.22%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что TLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.22%
27.87%
TLS
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLS и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
26.37M
883.86M
(TLS) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLS и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telos Corporation и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
40.3%
80.4%
(TLS) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
TLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.62M при выручке в 26.37M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

TLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.93M при выручке в 26.37M, что соответствует операционной рентабельности -37.6%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

TLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.33M при выручке в 26.37M, что соответствует чистой рентабельности -35.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.