Сравнение TLS с PLTR
TLS (Telos Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TLS in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TLS returned -30.41%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLS показывает доходность -7.25%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
TLS
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 68.93%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- -30.41%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLS Telos Corporation | -7.25% | 49.12% | -6.30% | -28.29% | -66.99% | -53.24% | 50.59% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 31.56% |
Correlation
The correlation between TLS and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TLS:
$353.89M
PLTR:
$308.68B
TLS:
-$0.35
PLTR:
$0.89
TLS:
1.94
PLTR:
66.11
TLS:
3.80
PLTR:
40.91
TLS:
$181.93M
PLTR:
$5.22B
TLS:
$66.21M
PLTR:
$4.39B
TLS:
-$2.65M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TLS
PLTR
Сравнение TLS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telos Corporation (TLS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.23 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.45 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLS и PLTR
Максимальная просадка TLS за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.62% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -48.22% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.30% | -48.22% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -79.14% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -35.11% | -53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.89% | -40.25% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 24.18% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLS и PLTR
Текущая волатильность для Telos Corporation (TLS) составляет 14.02%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что TLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 15.75% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 39.61% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.75% | 51.43% | +43.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.10% | 65.63% | +27.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.61% | 69.55% | +21.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLS и PLTR
Ни TLS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telos Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLS и PLTR
TLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telos Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.38M при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telos Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telos Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TLS and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to TLS (14.02%). In terms of maximum drawdown, TLS dropped -96.05% vs PLTR's -84.62%.
TLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор