Сравнение TLN с HIMS
TLN (Talen Energy Corporation) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TLN and HIMS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
HIMS:
$6.12B
TLN:
-$0.44
HIMS:
-$0.05
TLN:
5.70
HIMS:
2.78
TLN:
15.94
HIMS:
13.73
TLN:
$3.02B
HIMS:
$2.37B
TLN:
$1.06B
HIMS:
$1.70B
TLN:
$326.00M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. HIMS — Ранг доходности на риск
TLN
HIMS
Сравнение TLN c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.68 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.10 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и HIMS
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -87.29% | +53.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -78.06% | +46.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -78.88% | +45.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -60.98% | +41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -43.23% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 48.06% | -32.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и HIMS
Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 17.27%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 21.36% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 67.20% | -25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 96.46% | -40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 83.26% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 77.20% | -27.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и HIMS
Ни TLN, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и HIMS
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and HIMS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs HIMS's -87.29%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор