Сравнение TLDR с EPOL
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. TLDR is actively managed, while EPOL is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPOL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TLDR и EPOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 10.57% |
Correlation
The correlation between TLDR and EPOL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. EPOL — Ранг доходности на риск
TLDR
EPOL
Сравнение TLDR c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | 0.21 | +8.60 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и EPOL
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -63.72% | +63.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -26.89% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и EPOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 23.20% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 29.06% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 27.65% | -27.26% |
Сравнение комиссий TLDR и EPOL
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и EPOL
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EPOL в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.21% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and EPOL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.22% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while EPOL is Europe Equities. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор