Сравнение TLDR с CSPF
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while CSPF is a Preferred Stock fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CSPF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.58M | $1.32M | |
| $4.81M | $2.22M | $946.15K |
Сравнение доходности по годам TLDR и CSPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 2.01% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between TLDR and CSPF is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. CSPF — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSPF
Сравнение TLDR c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CSPF
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -3.06% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.44% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CSPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 4.01% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 4.08% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 4.08% | -3.59% |
Сравнение комиссий TLDR и CSPF
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CSPF
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CSPF в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.32% | 4.63% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CSPF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
CSPF has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.83% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while CSPF is Preferred Stock. They also come from different issuers: REX Shares and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.59% for CSPF.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор