- CUSIP
- 19249U203
- Эмитент
- Cohen & Steers
- Дата выпуска
- 4 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Preferred Stock
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Активы под управлением
- $66M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 61K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции CSPF — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) показал доход в 3.52% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев.
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSPF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CSPF закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 3 сент. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 0.60% | -1.75% | 1.74% | 0.96% | 0.39% | -0.11% | 0.25% | 3.52% | ||||
| 2025 | 0.93% | -0.01% | -0.85% | 1.58% | 1.95% | 0.91% | 1.06% | 1.38% | 0.71% | -0.03% | 0.32% | 8.22% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF has an annualized alpha of 5.87%, beta of 0.11, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.24%) than losses (3.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.87%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 25.24%
- Участие в снижении
- 3.70%
Комиссия
Комиссия CSPF составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSPF имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.50 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 10.58 | -0.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.20 |
Дивидендный доход | 5.32% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.12 | $0.00 | $0.83 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF показал максимальную просадку в 3.06%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.06%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 10d | 2mo 12dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.00%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 2d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.09%нояб. 2025 г. | 23d | 25d | 1mo 18dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.04%июль 2026 г. | 21d | — | 1moиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.93%сент. 2025 г. | 1d | 5d | 5dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CSPF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -56.78% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -10.69% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.14% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSPF
Добавьте Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSPF