Сравнение TLDR с CRAK
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. TLDR is actively managed, while CRAK is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам TLDR и CRAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 14.10% |
Correlation
The correlation between TLDR and CRAK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. CRAK — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRAK
Сравнение TLDR c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CRAK
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -58.80% | +58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -12.74% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.47% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 19.11% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 20.67% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 22.17% | -21.78% |
Сравнение комиссий TLDR и CRAK
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CRAK
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CRAK в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.67% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CRAK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.36% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: REX Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор