Сравнение CRAK с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
CRAK и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRAK или IEO.
Корреляция
Корреляция между CRAK и IEO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и IEO
Основные характеристики
CRAK:
-0.87
IEO:
-0.57
CRAK:
-1.10
IEO:
-0.58
CRAK:
0.86
IEO:
0.92
CRAK:
-0.47
IEO:
-0.52
CRAK:
-1.14
IEO:
-1.53
CRAK:
14.64%
IEO:
10.76%
CRAK:
19.72%
IEO:
29.80%
CRAK:
-58.82%
IEO:
-79.17%
CRAK:
-24.13%
IEO:
-22.10%
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -4.50%.
CRAK
5.14%
10.13%
-1.90%
-17.08%
10.43%
N/A
IEO
-4.50%
3.05%
-11.25%
-16.88%
24.00%
3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и IEO
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRAK и IEO
CRAK
IEO
Сравнение CRAK c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и IEO
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности IEO в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 5.32% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.43% | 2.42% | 1.47% | 3.42% | 0.47% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.69% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и IEO
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и IEO
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.22%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.