Сравнение TLDR с CLIP
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. TLDR is actively managed, while CLIP is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и CLIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.77% |
Correlation
The correlation between TLDR and CLIP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. CLIP — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIP
Сравнение TLDR c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 29.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 196.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,495.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CLIP
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 0.22% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.44% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.44% | -0.04% |
Сравнение комиссий TLDR и CLIP
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CLIP
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CLIP в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CLIP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.63% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор