Сравнение TLDR с AIS
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.23% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 88.34% |
Correlation
The correlation between TLDR and AIS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. AIS — Ранг доходности на риск
TLDR
AIS
Сравнение TLDR c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.54 | 3.11 | +5.42 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и AIS
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -32.78% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.81% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.44% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 36.13% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 38.08% | -37.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 38.08% | -37.68% |
Сравнение комиссий TLDR и AIS
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и AIS
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and AIS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
TLDR has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for AIS.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: REX Shares and VistaShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор