Сравнение TLA с ULTI
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности TLA и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 16.84% |
Correlation
The correlation between TLA and ULTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLA c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.45 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и ULTI
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -41.74% | +36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -17.78% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -27.95% | +26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 62.69% | -48.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 62.69% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 62.69% | -48.27% |
Сравнение комиссий TLA и ULTI
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и ULTI
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности ULTI в 47.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 47.92% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and ULTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 47.92%, compared with 6.55% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для TLA и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор