Сравнение TLA с TSYY
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TLA charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -15.10%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и TSYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -12.29% |
Correlation
The correlation between TLA and TSYY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение TLA c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSYY
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -41.52% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -35.56% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -26.40% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 31.23% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 36.97% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 36.97% | -22.54% |
Сравнение комиссий TLA и TSYY
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSYY
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности TSYY в 251.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 251.16% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSYY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 251.16%, compared with 8.10% for TLA.
Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор