Сравнение TLA с TSLA
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам TLA и TSLA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
TSLA Tesla, Inc. | -7.34% |
Correlation
The correlation between TLA and TSLA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TLA
TSLA
Сравнение TLA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSLA
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -73.63% | +68.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -20.18% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -22.73% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 46.71% | -32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 58.87% | -44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 59.13% | -44.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSLA
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSLA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор