Сравнение TLA с TSLA
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- -5.43%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 40.26%
Сравнение доходности по годам TLA и TSLA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.83% |
Correlation
The correlation between TLA and TSLA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLA
Сравнение TLA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSLA
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -73.63% | +68.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -13.18% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -22.70% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 44.53% | -30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 59.13% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 59.14% | -44.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSLA
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSLA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор