Сравнение TLA с BAR
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). TLA is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности TLA и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -9.82%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и BAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -13.26% |
Correlation
The correlation between TLA and BAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. BAR — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение TLA c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и BAR
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -26.15% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -25.19% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.58% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 27.49% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.20% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.56% | -2.13% |
Сравнение комиссий TLA и BAR
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и BAR
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and BAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.00% for BAR.
TLA is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для TLA и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор